Pensionsbenchmarking
Dækning for seneste måned
Hvor mange af hvert selskabs produkter har tal for . Benchmarks og kategorigennemsnit er med — de skal også være opdaterede, før en rapport er rigtig.
Mangler tal for seneste måned
Alle aktive produkter uden afkast for , benchmarks og kategorier medregnet.
Huller i historikken
Produkter hvor der mangler måneder mellem første og seneste afkast.
Seneste rettelser
Afkast der er blevet ændret efter indberetning.
Seneste indlæsninger
Produkter
Stamdata
Alle produkter med alle felter fra arket Stamdata. Slå redigering til for at rette. Hver ændring gemmes med det samme og logges under Ændringer.
Månedsafkast
Vælg et produkt for at se og rette dets afkast.
Strategiske allokeringer
De ti aktivklasser og de tre summationer. Summationerne beregnes ud fra aktivklasserne, så de altid stemmer.
Fordeling på hovedgrupper
Hver bjælke er ét produkt. Bredden viser andelen af porteføljen.
Alle aktivklasser
Risikomærkning
Risikotal pr. produktnavn og år til pension, som i arkene
Risikomærkning (Lav/Mellem/Høj). Tallet følger af
porteføljens standardafvigelse – skalaen står nederst.
Sådan bliver standardafvigelse til et risikotal
Ratings
Ratings pr. produktnavn med ét felt pr. segment. Opdateres månedligt sammen med afkastene.
Formue og markedsandele
Formue under forvaltning pr. produktnavn. Opgørelsesdatoen står ved hver linje – arket opdateres langt sjældnere end afkastene.
Visningstabel
Samme tabel som arkene LCM30Opd. og de 17 andre
*Opd.-ark. Beregnet fra databasen og kontrolleret mod
arkene celle for celle.
Afkastrapport
Indlæs måned
Vælg en Datasæt-arbejdsbog. Den bliver gennemgået, uden at
noget gemmes, så du kan se præcis hvad den ændrer, før du godkender.
Nye måneder og uændrede tal går igennem uden videre – kun rettelser af
tal, der allerede står i basen, lægges frem.
Sådan ser indlæsningen ud
Rettelser til gennemsyn
Fjern fluebenet ved en rettelse, du ikke vil gennemføre – så bliver det nuværende tal stående.
Ændret ÅOP
Ét ark ad gangen
Til det, der ikke kommer med hele arbejdsbogen: flere måneders afkast, nye produkter, en håndfuld ÅOP eller en ny allokering. Hent en skabelon, ret i den i Excel, og læg den tilbage – så har kolonnerne det navn, indlæsningen forventer.
Sådan ser indlæsningen ud
Linjer der ikke kunne læses
De springes over. Alt andet i arket kan stadig indlæses.
Nye produkter
Fjern fluebenet ved et produkt, du ikke vil oprette.
Ændringer til gennemsyn
Hent data til Excel
Ét filter, ét ark pr. datasæt i den samme fil – så hører tallene sammen. Kolonnerne er de samme, som indlæsningen forstår: et udtræk kan rettes og lægges tilbage under Indlæs.